AEFI11 AESAPAR Fundo Imobiliário

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O AEFI11 Aesapar é um fundo Imobiliário criado sob regime de condomínio fechado, com prazo Indeterminado de duração.

Classificado como sendo um fundo do tipo Tijolo e enquadra-se na segmentação Universidades.

É um FII Multi Empreendimento e Mono Inquilino com uma RMG até Nov/26.

Renda Mínima Garantida de 0,95% do VGI que foi de 71,5 milhões (Valor Global do Investimento Campinas + Cuiabá), reajustado pelo IPCA.

Sua cota inicial foi lançada a R$ 100,00 e tem por objetivo a construção, aquisição ou adaptação de imóveis com posterior locação a AESAPAR e/ou AELTDA (Anhanguera Educacional, agora KROTON).

A primeira emissão teve como objetivo o desenvolvimento de dois campus universitários:  Campinas e Cuiabá.

Tributação dos fundos Imobiliários

Pessoas físicas que detêm volume inferior a 10% do total do fundo, desde que o fundo possua, no mínimo, 50 cotistas e suas cotas sejam negociadas exclusivamente em Bolsa ou mercado de balcão organizado (Lei 11.196/05)

São isentas de Imposto de Renda nos rendimentos distribuídos e tributadas em 20% de Imposto de Renda sobre eventual ganho de capital na venda da cota.

Tipo de gestão

Passiva – Educacional

Características do AEFI11

O Aesapar FII tem como objetivo auferir ganhos pelo desenvolvimento de projetos imobiliários para posterior aluguel à Anhanguera Educacional Ltda., mediante a celebração de contratos atípicos de locação (termos e condições especificados no Anexo II do Regulamento).

AEFI11 Aesapar dividendo
AEFI11 Aesapar dividendo

A distribuição de R$ 1,20 por cota comunicada no último dia útil do mês de setembro foi realizada em 16/10/17 para os detentores de cotas do Fundo em 29/09/17.

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Administrador e Gestão:

Administrador: Rio Bravo Investimentos DTVM Ltda

Gestão: XP Gestão de Recursos Ltda

Taxa de administração: 0,37% a.a

Rentabilidade Patrimonial do Mês de Referência (%)

A seguir, pode-se observar a composição do resultado financeiro3 e a distribuição por cota nos últimos 12 meses na rentabilidade patrimonial e de mercado

AEFI11 Aesapar rentabilidade patrimonial
AEFI11 Aesapar rentabilidade patrimonial

Fonte. bmfbovespa

Participação atual no IFIX:

O retorno total bruto representa o somatório dos rendimentos com o ganho de capital bruto, sem considerar o reinvestimento da renda no fluxo e a tributação pertinente.

Para efeito de comparação, é utilizado o Índice de Fundos Imobiliários calculado pela BM&FBovespa (IFIX), que indica o desempenho médio das cotações dos fundos imobiliários negociados na Bolsa

AEFI11 Aesapar participação IFIX
AEFI11 Aesapar participação IFIX

Último Rendimento %:

Permanecem as tratativas em conjunto com a Kroton em prol da substituição dos ativos e manutenção de, no mínimo, a rentabilidade atual do fundo. Avanços relevantes e concretos serão prontamente informados.

No semestre, foi distribuído o total superior a 95% dos lucros apurados segundo o regime de caixa.

Evidenciando a conformidade da política de distribuição de rendimentos do Fundo com a legislação vigente (Art. 10 da Lei 8.668/93) que determina a distribuição de, no mínimo, 95% do resultado financeiro semestral.

Liquidez mensal AEFI11

AEFI11 Aesapar liquidez
AEFI11 Aesapar liquidez

As cotas do Fundo Aesapar são listadas em bolsa para negociação secundária sob o código AEFI11.

Ocorreram 33.207 negociações no período, movimentando um volume de R$ 4,9 milhões.

A liquidez média diária na bolsa foi de R$ 246 mil e a cotação no mercado secundário fechou o mês a R$ 154,01 por cota.

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